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Invest Management/Case Study82

"DL(디엘)", "DL이엔씨"의 최대주주가 된 후 예상적정가를 산정해 볼까요? "DL(디엘)", "DL이엔씨"의 최대주주가 된 후 예상 적정가를 산정해 볼까요? 2021.01.01.로 회사를 분할했던 대림산업이 본격적으로 (주)대림의 지분구조를 변경하는 모습을 보이고 있습니다. 얼마 전 DL이앤씨(375500)는 최대주주를 ㈜대림에서 DL㈜로 변경한다고 13일 공시했다. 변경사유는 DL㈜의 DL이앤씨㈜ 기명식 보통주식 공개매수다. 회사는 “‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’ 상 지주회사(DL㈜)의 행위제한요건 충족과 DL이앤씨㈜의 자회사 편입을 위한 지분 인수가 목적”이라고 설명했다. - 이데일리 지분구조 변경 전에 "DL은 물적분할 후 DL케미컬(지분 100%)을 포함한 기타 자회사의 지주사 형태의 구조"로 변했고요, 이번 "DL이앤씨의 지분 보유"로 완전한 지주회사의 모양을 .. 2021. 5. 26.
금호석유, 실적개선 중 적정가를 산정해 볼까요? 금호석유, 실적 개선 중 적정가를 산정해 볼까요? "금호석유화학이 계열사 금호폴리켐의 지분 50%를 공동투자자인 일본 화학사 JSR로부터 인수한다."는 소식이 있습니다. "주력사업인 합성고무 포트폴리오를 강화하기 위함"이라고 하는데요, 업종 구분에 금호석유가 '석유와 가스'가 아니라 '화학' 업종으로 구분되는 이유를 알 수 있었습니다. 지난번 '석유와 가스'의 업종분석을 하면서, '금호석유'의 부재를 해소할 수 있어서 기쁘기도 하고, 과거 '금호석유의 주가 급등'을 보면서 "뭔 주식이 이리도 올라?" 라고 했던 시절을 잠시 생각하며, 추억을 보기도 했습니다. 그럼 이제부터 금호석유를 보도록 하겠습니다. 1. 금호석유의 주요 사업은(사업보고서) - 합성 고무 부문 합성고무산업이란 천연고무와 유사한 성상을 .. 2021. 5. 19.
SK하이닉스, 폭락 중 적정가를 산정해 볼까요? SK하이닉스, 폭락 중 적정가를 산정해 볼까요? 언론이나 증권 관련 보고서를 보면, "반도체 공급물량이 떨어져서 문제가 많다."고들 말을 하는데, 그와 관련된 대표적인 기업인 하이닉스의 주가는 연일 떨어져서 21.05.12. 종가가 119,5000원이 되었습니다. 2021년 최고가 150,500원 기준 -31,000원으로 -20.59% 하락한 상태입니다. 시장의 반도체와 관련된 소식들과는 정반대로 시장의 주 세력들이 많이도 하락시킨 것 같습니다. 차트상은 일봉, 주봉이 무너진 상태라 기술적 반등을 제외하고는 추세상은 하락이 유지되고 있는 상태입니다. 이런 시점에 "하이닉스에 대한 적정가를 산정한다."는 것이 부담이 되기는 하지만, 적정가치가 어느 정도 이기에 이리도 심한 공격을 하는지... 잠시 적정가치.. 2021. 5. 12.
삼성중공업, 감자/유증 후 적정가를 산정해 볼까요? 삼성중공업, 감자/유증 후 적정가를 산정해 볼까요? "포스팅 관련 글"을 통해서 적정가치와 관련된 글을 1주에 1회 정도 쓰는 것을 원칙으로 하고는 있습니다. 그런데, 최근 "삼성중공업의 무상감자와 유상증자"와 관련된 소식을 보면서, 개인적 또는 일반 개인투자자의 입장에서 "이러한 경영 결정이 주가의 가치에 어떠한 영향이 있을까?"에 대한 물음에 시원한 답을 찾고자 "삼성중공업의 주가 관련 시장 변동상황"을 예측해 보고자 합니다. 1. 감자 주요 내용 기존 업종분석(조선업종 2021.03.13) 자료들을 통하여, "ReOverRating 수치" 문제점 도출과 경영상의 전략을 미리 예견해 드린 적이 있었습니다. 기업경영의 수치들의 문제점은 상법상의 문제이므로 "경영상 재무악화 오류수정없이 시장에서 생존한다.. 2021. 5. 6.
기아, 사명 변경 후 적정가를 산출해 볼까요? 기아, 사명 변경 후 적정가를 산출해 볼까요? 2021. 3.22. 기아차는 정기 주총에서 사명을 '기아자동차 주식회사'에서 '기아 주식회사'로 변경하는 안을 의결했습니다. 사측에 의하면, “기아는 존재 이유를 고객에서 찾고자 기업 미션을 새롭게 정의했고 사명과 로고를 포함한 모든 브랜드 자산의 변화를 추진하고 있다”면서 “이는 고객 중심 기업으로 도약하기 위한 첫 시작점”이라고 말했다. - 매일경제 차량을 제조에서 모빌리티 자동차 회사에서 토털 솔루션의 브랜드로 탈바꿈하려는 의지의 표시인 것 같습니다. 현대차의 미래 도전과 함께 기아차의 미래사업 전환도 기대해 볼만할 것 같습니다. 1. 영업현황2020년 유럽시장에서 기아차는 전년비 17.1% 감소한 41만 7천 대(소매기준)를 판매했습니다.내연기관 판.. 2021. 5. 5.
삼성생명, 대주주 변경신청 시점의 적정가를 산정해 볼까요? 삼성생명, 대주주 변경 신청 시점의 적정가를 산정해 볼까요? 지난 4월 27일 "삼성가는 금융당국에 고(故) 이건희 삼성전자 회장이 보유했던 삼성생명 지분에 대해 대주주 변경 승인 신청서를 냈다."라는 기사가 있었습니다. 금융위원회에 이건희 회장이 상속한 삼성생명 지분(20.76%)을 부인인 홍라희 여사와 자녀인 이재용 삼성전자 부회장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성 복지재단 이사장 등 4명이 공유한다는 내용의 대주주 변경 승인 신청서를 냈다. 개인이 상속받을 정확한 몫은 특정하지 않았다. - 비즈 뉴스 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령에 따르면 대주주 변경 승인신청서를 제출받은 후 금융위는 신청일로부터 60일간 심사를 통해 승인 여부를 결정하고 있다. 하지만 흠결이 있는 경우에는 보완 등을 .. 2021. 4. 28.
현대차, 미래도전을 응원하며, 적정가를 산정해 볼까요? 현대차, 미래도전을 응원하며, 적정가를 산정해 볼까요? 현대차는 "지구의 날을 맞아 방탄소년단과 함께 더 나은 미래를 위해 우리는 기다리지 않는다'는 메시지를 담은 특별 영상을 공개했다."라고 21일 밝혔다. 현대차는 2020년부터 방탄소년단과 함께 'Because of You'라는 슬로건 아래 미래 청정에너지 수소의 친환경성과 지속가능성을 전파하는 '글로벌 수소 캠페인'을 진행하고 있다. - BizFACT 기사를 보면 미래의 기술에 도전하는 현대차의 모습을 방탄소년단과 함께 메이킹을 하고 있는 것 같습니다. 가솔린 엔진에서 전기차로 변환되는 자동차 산업의 과도기에 있어서 전 세계 주요 메이저들은 기존 BIG3 시장의 경쟁구조에서 탈피하고, 신규 진입업체를 포함한 무한 경쟁구도에 진입 중입니다. 과거 산.. 2021. 4. 21.
케이엠, 반도체 관련주야? 코로나 관련주야? 적정가를 산정해 볼까요? 케이엠, 반도체 관련주야? 코로나 관련주야? 적정가를 산정해 볼까요? 조 바이든 미국 대통령이 반도체 칩 부족 사태의 해법을 모색하기 위해 개최된 ‘반도체 화상회의’에 직접 참가해 관련 업체들의 공격적 투자를 촉구하고 나섰다. - 헤럴드경제 반도체 업종분석을 통해서 잠시 살피기는 한 것 같은데... 반도체와 반도체장비 2021.03.27. 반도체와 반도체 장비 2021.03.27. 1. 산업의 특성 반도체는 모든 IT제품의 필수 불가결한 핵심 부품으로써, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨 kimsf.tistory.com 케이엠이 과거 추진했던 사업을 보면, 기업의 규모에 비해서 다양한 분야를 다루는 것처럼 보입니다. 그러나 결론적으로 보면 반도체 업종.. 2021. 4. 13.
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