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Invest Management/Take Apart Sector_P66

2022.03.20. '식품(식료품)' 2022.03.20. '식품(식료품)' 봄날의 따스함이 자연의 움직임에 가속을 더하며, 리오프닝의 시대가 다가오고 있습니다. 2022년의 변화 요인 중 금리인상과 대통령 선거는 결정이 마무리된 상태이고, 물가상승과 우크라이나 전쟁이 아직은 남아 있습니다. 탈코로나의 출구전략이 신흥국의 경제적 어려움을 증폭시키긴 하겠지만, 방향성에 대한 대비가 가능한 상황이라서... 심리적 압박은 좀 덜한 것 같기는 합니다. 3월 4주 서민들의 가계부담에 직접적인 영향을 주고있는 '식품(식료품)'과 관련된 기업들을 조망해 보도록 하겠습니다. * 업종과 관련한 상세내역은 전기년(2021년)의 자료를 참조하시면 될 것 같습니다. 1. 업종 포지셔닝 - 2021년 자료와 비교하여 모집단 수치의 변화가 커서 직접적인 규모의 비교.. 2022. 3. 27.
2022.03.20. '항공물류' 2022.03.20. '항공물류' 겨울이 지나고 여름이 오는 것이 자연의 이치인 것과 같이 구세력과 신세력과의 변화는 어쩔 수 없는 자연의 모습인 것 같습니다. 소련이 붕괴하고 제3세계의 구도가 마무리된 이후 30년 후 1세대가 또 한 번 흘러갔으니 다시금 변화의 모습들이 지구촌에도 스며드는 것 같습니다. 3월 3주 봄을 시샘하는 코로나19의 마무리가 기승을 부리고 있는 시점, 통제와 교역의 중심에 있는 '항공물류'와 관련된 기업들을 조망해 보도록 하겠습니다. * 업종과 관련한 상세내역은 전기년(2021년)의 자료를 참조하시면 될 것 같습니다. 1. 업종 포지셔닝 - 2022년 시총비는 0.54%로 전년대비 큰 폭 하향된 수치를 기록하고 있습니다. 주된 요인은 CJ제일제당이 섹터 이동이기는 하지만, RO.. 2022. 3. 20.
2022.03.13. '건축자재' 2022.03.13. '건축자재' 대통령 선거 전/후의 울진, 삼척 지역의 산불이 동해 라인을 검게 만든 가운데... 그래도 "하늘은 우리국민들을 보우하사" 봄의 단비를 밤새 내려주신 것 같습니다. 3월 2주 차기 정부의 국정과제인 "5년간 주택 250만 호 공급"과 조금은 관련 있는??? '건축자재'와 관련된 기업들을 조망해 보도록 하겠습니다. * 업종과 관련한 상세내역은 전기년(2021년)의 자료를 참조하시면 될 것 같습니다. 1. 업종 포지셔닝 - 2022년 시총비는 0.88%로 전년대비 소폭 상승된 수치를 기록하고 있습니다. 섹터의 신규 진입 시총이 1.4조 원이고 상승분이 0.82조 원이라 2021년 대비 섹터 종목의 시총은 오히려 마이너스가 된 상태입니다. 평균 PER 수치가 안정화되어가는 모.. 2022. 3. 13.
2022.02.27. '손해보험' 2022.02.27. '손해보험' 러시아의 대 우크라이나 개전과 관련하여, 많은 걱정이 있기는 하지만, 국제사회의 선택은 확전보다는 경제제재에 전략적 방향을 선택한 것 같습니다. 전방위적 탈코로나 목전에서 주요하게 걱정해야 할 부분은 1. 급격한 인플레이션 2. 선진국의 금리인상에 따른 신흥국의 자금이동 현상 3. 국제자원 배분 문제에 따른 지정학적 리스크 등을 생각할 수 있을 것 같습니다. 러시아의 개전상황을 역사적 기반에 둔 일부 내재적 민족주의를 바탕으로 조명할 수도 있지만, 근원적 측면은 국제관계의 기본적인 균형적 리스크에 기인한 사건으로 봐야 할 것 같습니다. 2월 4주 "금리인상 파이터 역할이 가능한???" 업종인 '손해보험'과 관련된 기업들을 조망해 보도록 하겠습니다. 1. 업종 포지셔닝 -.. 2022. 2. 27.
2022.02.20. '화장품 업종' 2022.02.20. '화장품 업종' 우수가 지나긴 했어도 아직은 서늘함의 크기가 커서 따뜻한 커피 한잔의 여유가 더욱 소중하게 느껴지는 시간인 것 같습니다. 2월 3주 위드코로나에 첨병을 담당할 '화장품 업종'과 관련된 기업들을 조망해 보도록 하겠습니다. 1. 업종 포지셔닝 - 2022년 시총비는 1.47%로 전년대비 대폭 삭감된 수치를 기록하고 있습니다. 물론 거래중지 중인 일부 기업의 수치가 미반영된 측면도 있기는 하지만, PER/ROE/ROR 수치 모두가 악화된 상황이라 코로나 팬데믹 시기에 당 업종과 관련된 모든 재무적 수치들이 축소된 모습을 보이고 있습니다. 최근일 탈코로나의 기대감으로 일부 종목의 반등이 있기는 했지만 2022년 실적 수치가 많이 악화된 상황이라 재무적 조정과 시장 포지셔닝에.. 2022. 2. 20.
2022.02.12. '해운업종' 2022.02.12. '해운업종' 최근 국내 시장의 흐름은 01.28. 코스피 근저점 2,591 이후 상승으로 흐름을 변경한 후 2,772를 기준으로 다시금 하락의 모습을 보이고 있는 것 같습니다. 재료로 사용된 주요 이슈는 인플레이션의 수치인 소비자 물가지수와 금리 인상폭으로 보이며, 우크라이나 사태와 관련된 사항의 지속성은 유지되고 있는 것 같습니다. 이런 시기의 시장변동성이 개인투자자들의 투자판단에 어려움을 주는 것 처럼 기관과 큰손들에게도 많은 부담과 혼란을 주기는 합니다. 다만, 이러한 변동성이 2020년 코로나 사태와는 차별화된 시각을 보이는 것은 예측가능성의 확률이 상대적으로 높다는 것이며, 지금의 변동성은 기예견된 흐름이라 자산 포지셔닝에 무리는 없어 보이는 것 같습니다. 2월 2주 국제 .. 2022. 2. 12.
2022.01.29. '철강업종' 2022.01.29. '철강업종' 'FOMC', '우크라이나' 그리고 'LG에너지솔루션' 다양한 이슈와 사건사고로 2022년 1월의 증시는 정말 심든 장세였던 것 같습니다. 2월의 장세가 지금의 추세를 유지하며, 하락으로 이어질지 아니면 나스닥 상승을 시작으로 추세가 변화될지... 설의 연휴 후 시장의 흐름이 기대되긴 합니다. 참고로 '추세 상승시의 최고점'과 '하락시의 최저점'을 예단하거나 하는 행위는 의미는 없는 일이긴 하지만, 미국의 금리인상이 아직은 시작된 시기가 아니기에 하락의 저점은 아닐 것 같기는 합니다. 1월 5주 산업의 뼈대를 구성하는 소재을 공급하는 '철강업종'과 관련된 기업들을 조망해 보도록 하겠습니다. 1. 업종 포지셔닝 - 시총비가 1.81%로 산업자본의 공급책의 입장에서 본다면 .. 2022. 1. 29.
2022.01.16. '은행업종' 2022.01.16. '은행업종' 지난 글에서의 업종 분석이 2022년의 첫 자료이긴 했지만, 2021년의 업종과 비교하는 자료가 아니라 실질적인 2022년의 분석 시작은 '은행업종'을 처음으로 한다고 해도 될 것 같습니다. 업종분석의 의미를 말하자면... 2022년의 업종섹터의 정량적 세그먼트를 위한 자료이기에 규모와 실적의 수치가 주요한 관심 내용이며, 일정 시점의 재무적 YOY를 볼 수 있는 자료라 그 의미를 설명할 수 있을 것 같습니다. 2021년과 20022년의 고정적인 수치를 YOY기준으로 연동된 섹터상의 변화 수치로 볼 수 있을 것 같습니다. 참고로 기업과 연결된 변화의 상세모습들은 'Case Study나 Issue & Q' 그리고 '2021년의 Take Apart Sector_P'를 참조하.. 2022. 1. 16.
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